มุมมองรายย่อยกับขาใหญ่

 เนื่องจาก trading styles แบ่งหลักการเทรดออกไปต่างๆ ตามการถือออเดอร์ต่างกันออกไป ที่เทรดแบบ position trading, swing trading, day trading และ scalp trading สำหรับเทรดเดอร์รายย่อยกลยุทธ day trading น่าจะตอบโจทย์ได้ดีที่สุด เพราะถ้าเทรดแบบ scalp trading ก็จะเสี่ยงเกินไป และไม่สามารถเก็บบีบจากราคาวิ่งยาวๆ ได้ เพราะกลยุทธ์ แบบนั้นเน้นเทรดตอนเห็น momentum ชัดๆ แล้วดูระยะจุดราคาวิ่งไปประกอบ แต่ Day trading กลับต่างออกไป เป็นการเทรดที่เน้นภาพใหญ่ขึ้น เน้นเก็บการเคลื่อนไหวราคายาวๆ ....



ที่มา thaiforexbroker. com

 ไม่มีใครรู้ว่าราคาจะขึ้น ลง หรือวิ่งในกรอบ สิ่งที่เทรดเดอ์ใช้เทรดแค่เทรดบนพื้นฐานที่ความเป็นไปได้สูงอยู่ข้างที่ตัวเองตัดสินใจ  แต่ที่รู้แน่ๆ คือราคาขึ้นลงเพราะ จำนวนออเดอร์เกินกันในการเข้าเทรด limit orders ไม่พอกับ market orders ที่เข้าไปราคานั้นๆ เลยต้องวิ่งไปหา liquidity ที่ราคาต่อไปที่จำนวนพอกับจำนวนออเดอร์ที่มาจาก market orders ถ้าไม่พอก็ไปต่อไป ถ้าพอก็หยุด market orders อีกข้างเกินเพราะ market orders ฝั่งแรกใช้ไปหมดแล้วหรือไม่มาต่อเนื่องอีกฝั่งก็วิ่งหา limit orders อีกฝั่ง ราคาก็วิ่งเป็นวัฏจักรแบบนี้



ที่มา thaiforexbroker.com

 การเทรดที่เรียบง่ายโดยใช้แค่ price chart เท่านั้น แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเทรดเดอร์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้สนใจเรื่องนี้อย่างจริงจังหรือเพราะช่วงแรกที่เข้ามาศึกษาในการเทรด ก็โดนสอนให้ศึกษาการเทรดด้วยการใช้อินดีเคเตอร์เป็นหลัก หรือแม้แต่ศึกษาเองก็มีแต่ข้อมูลการเทรดที่อ้างอิงอินดิเคเตอร์เป็นหลัก เมื่อเวลาผ่านไปขบวนการตัดสินใจทุกอย่างจึงอิงข้อมูลที่มาจากอินดีเคเตอร์เป็นหลัก ต้องมีอะไรให้เห็นก่อนเช่นเห็นบาร์ยาวๆ เห็นการเคลื่อนไหวของราคาทางไดทางหนึ่งแรงๆ ค่อยกระตุ้นให้อยากเทรดหรือค่อยมีความมั่นใจในการเข้าเทรด รูปแบบการเทรดการวิเคราะห์การตัดสินใจถูกครอบงำด้วยอินดิเคเตอร์โดยไม่รู้ตัว แม้พยายามจะปรับจูนการเข้าหรืออะไรต่างๆ ที่อิงอินดีเคเตอร์เพื่อการเทรดที่ดีขึ้นเรื่อยๆ อีกต่อไปก็ตาม   แต่เมื่อท่านดูลึกลงไปจริงๆ แล้วจุดที่ท่านเข้าเทรดนั้นอิงข้อมูลจากอินดิเคเตอร์กลับกลายเป็นว่าราคาวิ่งไประดับหนึ่งหรือเยอะมากแล้ว เมื่อดู risk:reward ในส่วนที่เป็น risk ของท่านก็จะลดลงเยอะแล้ว



ที่มา thaiforexbroker.com

… ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนแนวไหน เมื่อรู้ตัวว่าไปผิดทางก็ต้องคัท (Cut Loss แปลว่า การขายขาดทุน) โลกแห่งการลงทุนไม่มีคำว่าเลยจุดคัท ไม่มีว่าจุดคัทอยู่ที่ 10% ขาดทุนเกิน 10% ไปแล้วเลยจุดคัท ไม่คัทดีกว่า แบบนั้นไม่มี   เพราะเงินก็คือเงิน มูลค่าเหลือ 90% หรือ 80% หรือ 10% มันก็เป็นเงินทั้งนั้น   

ไม่ได้บอกว่าการรอคอยนั้นผิด แต่อยากบอกว่าการรอคอยมีราคา ดอยหุ้นรอไปหนึ่งปีกับการขาดทุน 10% เอาไปลงทุนตัวอื่นบางทีกำไร 20% 30% ไปแล้ว   ปีที่พอร์ตการลงทุนผมโตขึ้นมากๆ ส่วนหนึ่งมาจากตลาดดี ส่วนหนึ่งมาจากผมบริหารพอร์ตได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวไหน ถ้ามาผิดทางผมก็ขาย ขาดทุนก็ขาย เพื่อไปหาโอกาสการลงทุนที่ดีกว่า บางตัวให้โอกาสมาเป็นปี ธุรกิจไม่ขยับ ผู้บริหารทำแบบที่ให้สัญญาไว้ไม่ได้ ผมก็ขาย บางตัววิเคราะห์ผิดตั้งแต่ต้น ธุรกิจอิงวงจรเศรษฐกิจมากเกินไป ผมก็ขาย   แต่อย่าขายตัวกำไร เพื่อมาชดเชยตัวขาดทุน!   มันไม่มีประโยชน์อะไรเลย บางคนรับไม่ได้ที่จะเห็นว่า เงินต้นลดลง เลยต้องขายตัวกำไรมาถัวเฉลี่ย สุดท้ายต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็ไม่โต สิ่งสำคัญที่สุด คือ ลบอคติในใจให้ได้ เมื่อไหร่ที่ซื้อหุ้นแล้ว คือ จบแล้ว ต้นทุนที่ซื้อมา คือ สิ่งไร้ค่า   

ซื้อ ADVANCE มาตอน 250 บาท ตอนนี้ ไปขอขายใครที่ 200 ได้ไหม บอกมาซื้อมาแพง นี่ก็ลดให้ 20% แล้ว ไม่ได้ใช่ไหม เพราะทุกอย่างเป็นไปตามราคาตลาด   สิ่งที่นักลงทุนต้องมองให้เห็น คือ มูลค่า และ ราคาปัจจุบัน   ต้นทุนเป็นสิ่งไร้ค่า และ ราคาตกเกินจุดคัทไม่มีจริง   อยากให้พอร์ตเติบโต ต้องกำจัดวัชพืชไร้ค่า และเก็บรักษาดอกไม้งามไว้ หากเผลอไปทำตรงกันข้าม สุดท้ายพอร์ตของเราจะกลายเป็นดินแดนแห่งวัชพืชนานาพันธุ์   ข้ามผ่านภาพลวงตาของราคาต้นทุนมาให้ได้นะทุกคน

อ่านต่อได้ที่ http://www.investerest.co/attitude/useless-prices/ | ลงทุนศาสตร์ Investerest.co

ครับ พ๊ม 

ขอบคุณครับ

 Price action pattern อีกอย่าง ที่เทรดเดอร์รู้จักกันดีและพยามเทรดกันมากที่สุดอีกรูปแบบหนึ่งน่าจะเป็น Double Tops และ Double Bottoms ซึ่งเป็นรูปแบบ price action ที่เห็นได้บ่อยมากที่สุดก็ว่าได้ เพราะเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นตอนเปลี่ยนเทรน และเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ขาใหญ่สามารถใช้ประโยชน์จากพวก trapped traders เพื่อใช้ในการเร่งราคา



ที่มา thaiforexbroker. com

ราคาผ่านไป มองย้อนหลัง ทุกอย่างจะบอกเองว่าความเป็นไปได้เกิดขึ้นสูงที่รูปแบบ price action แบบไหน เพราะการมอง market structure ที่มาจากการเคลื่อนไหวของราคา หรือ price movement เมื่อมองผ่านแท่งเทียน แล้วค่อยมองพัฒนาการของภาพที่ใหญ่ขึ้นมารวมป็น market structure เพื่อเข้าใจว่าตลาดทำงานอย่างไร และ หาโอกาสเทรดจากความเป็นไปได้สูงจากข้อมูลที่เปิดเผยผ่านแท่งเทียนพวกนี้



ที่มา thaiforexbroker. com